崗位職責： 1、費用報銷：依照現金管理方案的工作紀律要求，用心復核一切相關報銷單據，保證費用報銷工作正確標準； 2、付款：依據采購方案、支付體系等，審簽現金及轉賬支票，并且對付貨款開展總數、價格的復核，堅決杜絕錯漏產生； 3、支票：承擔支票、統一收條的申領和存放工作，堅決杜絕對外開放審簽空缺支票，并且對廢止的支票、統一收條開展銷戶廢止，避免風險性； 4、工資發放：依據薪資制度，做好工資條的復核工作，按時發放薪水，并辦完薪水入戶口辦理手續，確保收入的準時無差錯派發； 5、現金：依據對應的現金管理方案，每日逐單備案金融機構日記賬、現金日記賬及填好銀行存款余額表，每日盤點現金；并提交現金檢查報告，做好帳款相符合，在核定范圍內儲存庫存量現金，月末做好日記賬與總賬對帳工作，立即編寫存款余額調節表等，確保現金活動規范和標準無差錯，減輕企業的現金風險性； 6、借款：依照企業借款管理方案，開展本人借款的清除工作，立即催款結賬，對超出范圍時限未償還的借款；及時匯報財務主管協調解決的，防止呆帳、壞賬的形成； 7、會計原始憑證管理方法：每月依據審批準確無誤的會計憑證編寫現金收入支出、金融機構收入支出記賬憑證，保證會計分錄應用恰當、歸類有效，引言簡要、清晰； 8、固定資產盤點：依據固資管理方案，備案固資明細賬、低值易耗備查簿帳，每月與有關部門進行確認，保證帳實相符。 任職資格： 1、教育經歷：會計及對口專業，大專及以上學歷； 2、工作工作經驗：一年以上公司財務出納工作工作經驗； 3、全面了解財務專業知識；了解我國金融法律法規、政策法規、規章和戰略方針、現行政策； 4、誠實正直、重視紀律，工作中嚴格按照標準來操作，有責任感。